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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1917元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2710 |
1.4627 |
-0.0061 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.2761 |
1.4678 |
-0.0353 |
-2.26 |
| 2026-04-01 |
1.3056 |
1.4973 |
0.0349 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.2764 |
1.4681 |
-0.0507 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
1.3188 |
1.5105 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.3137 |
1.5054 |
0.0234 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
1.2941 |
1.4858 |
-0.0245 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.3146 |
1.5063 |
0.0299 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.2896 |
1.4813 |
0.0374 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
1.2583 |
1.4500 |
-0.0698 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
1.3167 |
1.5084 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.3213 |
1.5130 |
-0.0460 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
1.3598 |
1.5515 |
0.0277 |
1.74 |
| 2026-03-17 |
1.3366 |
1.5283 |
-0.0591 |
-3.56 |
| 2026-03-16 |
1.3860 |
1.5777 |
0.0136 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.3746 |
1.5663 |
-0.0188 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
1.3903 |
1.5820 |
-0.0142 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.4022 |
1.5939 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.4085 |
1.6002 |
0.0522 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
1.3648 |
1.5565 |
-0.0243 |
-1.47 |