加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0047 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0120 |
1.09 |
| 2025-12-17 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-12-16 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2025-12-11 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-04 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0049 |
-0.43 |