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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0119 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2026-02-11 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0181 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0102 |
0.92 |
| 2026-01-28 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-01-23 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2026-01-20 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0178 |
1.63 |
| 2026-01-19 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0035 |
0.32 |