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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0079 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0146 |
-1.20 |
| 2026-03-20 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-19 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0033 |
-0.27 |