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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
3.0190 |
3.0190 |
-0.0540 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0280 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0740 |
-2.37 |
| 2026-03-30 |
3.1190 |
3.1190 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
3.1280 |
3.1280 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.0340 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
3.1670 |
3.1670 |
0.0390 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
3.1280 |
3.1280 |
0.0450 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0720 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0470 |
1.51 |
| 2026-03-19 |
3.1080 |
3.1080 |
-0.0820 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0540 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
3.1360 |
3.1360 |
-0.0770 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
3.2130 |
3.2130 |
-0.0570 |
-1.74 |
| 2026-03-13 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0370 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
3.3070 |
3.3070 |
-0.0370 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
3.3440 |
3.3440 |
0.0070 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
3.3370 |
3.3370 |
0.0520 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0200 |
-0.61 |