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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1620 |
3.1620 |
-0.0920 |
-2.83 |
| 2026-02-12 |
3.2540 |
3.2540 |
0.0790 |
2.49 |
| 2026-02-11 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0130 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
3.1880 |
3.1880 |
0.0270 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
3.1610 |
3.1610 |
0.1160 |
3.81 |
| 2026-02-06 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0170 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
3.0620 |
3.0620 |
-0.1220 |
-3.83 |
| 2026-02-04 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0140 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
3.1700 |
3.1700 |
0.1250 |
4.11 |
| 2026-02-02 |
3.0450 |
3.0450 |
-0.0760 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
3.1210 |
3.1210 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0560 |
-1.75 |
| 2026-01-28 |
3.1950 |
3.1950 |
0.0210 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0180 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0090 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
3.1650 |
3.1650 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0490 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
3.1230 |
3.1230 |
-0.0850 |
-2.65 |
| 2026-01-19 |
3.2080 |
3.2080 |
0.0610 |
1.94 |