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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任涛
- 成立日期：
- 2022-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0440 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
3.0990 |
3.0990 |
0.0280 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0440 |
-1.41 |
| 2025-12-26 |
3.1150 |
3.1150 |
0.0380 |
1.23 |
| 2025-12-25 |
3.0770 |
3.0770 |
0.0080 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0240 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.0410 |
3.0410 |
0.0800 |
2.70 |
| 2025-12-19 |
2.9610 |
2.9610 |
0.0270 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0610 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
2.9950 |
2.9950 |
0.0900 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0690 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.9740 |
2.9740 |
-0.0430 |
-1.43 |
| 2025-12-12 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0070 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
3.0100 |
3.0100 |
-0.0450 |
-1.47 |
| 2025-12-10 |
3.0550 |
3.0550 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
3.0570 |
3.0570 |
0.0250 |
0.82 |
| 2025-12-08 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0570 |
1.92 |
| 2025-12-05 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0460 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0370 |
1.28 |