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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0168 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0170 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0116 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0141 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0233 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0155 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0125 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0085 |
-0.73 |
| 2026-01-23 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0137 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0008 |
0.07 |