加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0083 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0056 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0208 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0065 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0064 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0067 |
-0.60 |