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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6910 |
2.9640 |
-0.0315 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
2.7190 |
2.9920 |
0.0101 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
2.7100 |
2.9830 |
-0.0225 |
-0.73 |
| 2026-02-10 |
2.7300 |
3.0030 |
0.0135 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
2.7180 |
2.9910 |
0.0596 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
2.6650 |
2.9380 |
-0.0101 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
2.6740 |
2.9470 |
-0.0225 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
2.6940 |
2.9670 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-02-03 |
2.6960 |
2.9690 |
0.0360 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
2.6640 |
2.9370 |
-0.0742 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
2.7300 |
3.0030 |
-0.0112 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
2.7400 |
3.0130 |
-0.0079 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
2.7470 |
3.0200 |
0.0124 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
2.7360 |
3.0090 |
0.0191 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
2.7190 |
2.9920 |
-0.0101 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
2.7280 |
3.0010 |
-0.0124 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
2.7390 |
3.0120 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
2.7370 |
3.0100 |
0.0202 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
2.7190 |
2.9920 |
-0.0259 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
2.7420 |
3.0150 |
-0.0124 |
-0.40 |