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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.7340 |
3.0070 |
0.0551 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
2.6850 |
2.9580 |
-0.0157 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
2.6990 |
2.9720 |
0.0135 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.6870 |
2.9600 |
-0.0045 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
2.6910 |
2.9640 |
0.0090 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
2.6830 |
2.9560 |
0.0045 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.6790 |
2.9520 |
0.0146 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
2.6660 |
2.9390 |
0.0112 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.6560 |
2.9290 |
0.0382 |
1.30 |
| 2025-12-19 |
2.6220 |
2.8950 |
0.0112 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
2.6120 |
2.8850 |
-0.0292 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
2.6380 |
2.9110 |
0.0686 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
2.5770 |
2.8500 |
-0.0337 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.6070 |
2.8800 |
-0.0259 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
2.6300 |
2.9030 |
0.0124 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
2.6190 |
2.8920 |
-0.0304 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
2.6460 |
2.9190 |
0.0056 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
2.6410 |
2.9140 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
2.6430 |
2.9160 |
0.0382 |
1.30 |
| 2025-12-05 |
2.6090 |
2.8820 |
0.0214 |
0.73 |