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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙昊天,李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0105 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0184 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0137 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0188 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0066 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0180 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0322 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0112 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0276 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0167 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0147 |
-1.30 |
| 2026-03-12 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0058 |
-0.52 |