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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴鹏
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0049 |
-0.30 |
| 2026-01-08 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-01-07 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0324 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0397 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0059 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0098 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0121 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0108 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0132 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0095 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0153 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0150 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0011 |
-0.07 |