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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-20 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0111 |
1.69 |
| 2025-01-17 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0029 |
-0.44 |
| 2025-01-16 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-01-15 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0088 |
1.35 |
| 2025-01-14 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0232 |
3.69 |
| 2025-01-13 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2025-01-10 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0140 |
-2.16 |
| 2025-01-09 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0031 |
0.48 |
| 2025-01-08 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-01-07 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2025-01-06 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0092 |
1.45 |
| 2025-01-03 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0067 |
-1.04 |
| 2025-01-02 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0189 |
-2.86 |
| 2024-12-31 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0081 |
-1.21 |
| 2024-12-30 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0013 |
0.19 |
| 2024-12-27 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0086 |
-1.27 |
| 2024-12-26 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0072 |
-1.05 |
| 2024-12-25 |
0.6842 |
0.6842 |
-0.0033 |
-0.48 |
| 2024-12-24 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0151 |
2.25 |
| 2024-12-23 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0015 |
-0.22 |