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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施同亮
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0069 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0020 |
-0.19 |