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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0116 |
-1.57 |
| 2026-02-11 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0116 |
-1.55 |
| 2026-02-09 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-06 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0134 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0050 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0123 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-01-30 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0219 |
-2.87 |
| 2026-01-29 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0410 |
5.68 |
| 2026-01-28 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0021 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0074 |
-1.02 |
| 2026-01-26 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0035 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2026-01-21 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0103 |
-1.38 |
| 2026-01-20 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0013 |
0.18 |