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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0049 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0087 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0081 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0014 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0031 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0058 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0118 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0053 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0065 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0063 |
0.84 |
| 2025-12-24 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0078 |
-1.02 |
| 2025-12-22 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0078 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0027 |
-0.35 |