加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01 |