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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2022-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0029 |
-0.25 |