加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0068元
- 基金经理：
- 江海峰,张李陵
- 成立日期：
- 2022-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1968 |
1.2036 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1980 |
1.2048 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1986 |
1.2054 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-31 |
1.2000 |
1.2068 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.2039 |
1.2107 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2029 |
1.2097 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1988 |
1.2056 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1963 |
1.2031 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1951 |
1.2019 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.1920 |
1.1988 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.1926 |
1.1994 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1907 |
1.1975 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.1956 |
1.2024 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1973 |
1.2041 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.2013 |
1.2081 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.2046 |
1.2114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2047 |
1.2115 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.2032 |
1.2100 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2007 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1997 |
1.2065 |
-0.0021 |
-0.17 |