加载中...
- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-31 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12 |
| 2024-07-30 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-29 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-26 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-25 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-24 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-07-23 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-07-22 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-07-19 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-18 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-17 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-15 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-12 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-11 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-07-10 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-09 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-08 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-05 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-07-04 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01 |