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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0150 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0340 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0490 |
2.15 |
| 2025-12-25 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0460 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0190 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0350 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0430 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0510 |
-2.28 |
| 2025-12-15 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0160 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0240 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0210 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0150 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0550 |
2.55 |
| 2025-12-04 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0260 |
1.22 |