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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2022-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0680 |
-2.71 |
| 2026-02-12 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0670 |
2.74 |
| 2026-02-11 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0080 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
2.4410 |
2.4410 |
0.0740 |
3.13 |
| 2026-02-06 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.0220 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0590 |
-2.41 |
| 2026-02-04 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0150 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0600 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0670 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0260 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0390 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0280 |
1.16 |
| 2026-01-26 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0150 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0130 |
-0.54 |
| 2026-01-22 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0170 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0330 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0420 |
1.76 |