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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0086 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0154 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0097 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0124 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0294 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0322 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-01-28 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0032 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0192 |
-1.30 |
| 2026-01-23 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0180 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0173 |
1.21 |