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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王恒楠
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0233 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0082 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0150 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0177 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0139 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0123 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0129 |
-0.96 |
| 2025-12-12 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0133 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0157 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0142 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0156 |
1.16 |