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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张序
- 成立日期：
- 2022-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-31 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-03-28 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-03-27 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0152 |
1.84 |
| 2025-03-26 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-03-25 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-03-24 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-03-21 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0123 |
-1.46 |
| 2025-03-20 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-03-19 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0096 |
1.15 |
| 2025-03-18 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0135 |
1.65 |
| 2025-03-17 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0033 |
0.40 |
| 2025-03-14 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0197 |
2.47 |
| 2025-03-13 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-03-12 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0097 |
-1.20 |
| 2025-03-11 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-03-10 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0059 |
-0.73 |
| 2025-03-07 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0048 |
-0.59 |
| 2025-03-06 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0165 |
2.07 |
| 2025-03-05 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0099 |
1.26 |
| 2025-03-04 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0036 |
0.46 |