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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0362 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0618 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0526 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0291 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0417 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0411 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.8297 |
1.8297 |
-0.0871 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0249 |
1.32 |
| 2026-03-19 |
1.8919 |
1.8919 |
-0.0444 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0502 |
2.66 |
| 2026-03-17 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0611 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0127 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.9448 |
1.9448 |
-0.0145 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.9722 |
1.9722 |
0.0667 |
3.50 |
| 2026-03-09 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0387 |
-1.99 |
| 2026-03-06 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0195 |
-0.99 |