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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8956 |
1.8956 |
0.0128 |
0.68 |
| 2026-04-02 |
1.8828 |
1.8828 |
-0.0367 |
-1.91 |
| 2026-04-01 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0626 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
1.8569 |
1.8569 |
-0.0533 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.9057 |
1.9057 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0294 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.9363 |
1.9363 |
0.0423 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0416 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0881 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0252 |
1.32 |
| 2026-03-19 |
1.9153 |
1.9153 |
-0.0450 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0508 |
2.66 |
| 2026-03-17 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0617 |
-3.13 |
| 2026-03-16 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0128 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0103 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0147 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.9834 |
1.9834 |
-0.0130 |
-0.65 |
| 2026-03-10 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0675 |
3.50 |
| 2026-03-09 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0392 |
-1.99 |