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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马芳
- 成立日期：
- 2022-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.80亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0200 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
1.9479 |
1.9479 |
-0.0339 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0364 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0353 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.9807 |
1.9807 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.9737 |
1.9737 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0195 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0462 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0496 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.8794 |
1.8794 |
-0.0804 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0179 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0478 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0225 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0432 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0183 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0396 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
2.0383 |
2.0383 |
-0.0046 |
-0.23 |