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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0061 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-05 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0040 |
0.35 |