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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0106 |
0.90 |
| 2026-02-06 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0205 |
-1.72 |
| 2026-01-30 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-01-29 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0075 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0023 |
0.19 |