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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2025-05-21 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-05-20 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-05-19 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-16 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-15 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2025-05-14 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-05-13 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-05-12 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0062 |
0.66 |
| 2025-05-09 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-05-08 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0025 |
0.27 |
| 2025-05-07 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-06 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-04-30 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0023 |
0.25 |
| 2025-04-29 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-04-28 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0021 |
-0.23 |
| 2025-04-25 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0023 |
0.25 |
| 2025-04-24 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-04-23 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-04-22 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0017 |
0.18 |