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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0113 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0217 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2025-12-23 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0124 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0072 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0175 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0087 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0061 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0066 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0053 |
-0.56 |