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- 基金估值：
-
[11-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-11 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-11-10 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-11-07 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-11-06 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0154 |
1.23 |
| 2025-11-05 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0048 |
0.38 |
| 2025-11-04 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0222 |
-1.75 |
| 2025-11-03 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0229 |
-1.77 |
| 2025-10-30 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2025-10-29 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0229 |
1.78 |
| 2025-10-28 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-10-27 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0239 |
1.89 |
| 2025-10-24 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0260 |
2.09 |
| 2025-10-23 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-10-22 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0131 |
-1.04 |
| 2025-10-21 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0165 |
1.33 |
| 2025-10-20 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0149 |
1.22 |
| 2025-10-17 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0426 |
-3.36 |
| 2025-10-16 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-10-15 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0328 |
2.65 |