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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李杨
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0050 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-01-05 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0087 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0060 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0038 |
-0.60 |
| 2025-12-25 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0012 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0060 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0149 |
2.46 |
| 2025-12-19 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0008 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0100 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0177 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0109 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0099 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0066 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0106 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0009 |
0.14 |