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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0087 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0070 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0093 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2997 |
1.2997 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0065 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0016 |
-0.12 |