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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李泽南
- 成立日期：
- 2022-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.94亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0009 |
-0.08 |