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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李泽南
- 成立日期：
- 2022-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0016 |
0.14 |