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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕凯,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0184 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0057 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0145 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0099 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0202 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0271 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0206 |
-2.45 |
| 2026-03-18 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0050 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0067 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0175 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0119 |
-1.43 |