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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3319 |
2.3319 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-08 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0369 |
-1.56 |
| 2026-01-07 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0048 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
2.3649 |
2.3649 |
0.0381 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
2.3268 |
2.3268 |
-0.0421 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0060 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
2.3629 |
2.3629 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0053 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
2.3582 |
2.3582 |
0.0254 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0102 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
2.3226 |
2.3226 |
0.0666 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0084 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
2.2476 |
2.2476 |
-0.0560 |
-2.43 |
| 2025-12-17 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0825 |
3.71 |
| 2025-12-16 |
2.2211 |
2.2211 |
-0.0375 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0342 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0186 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0521 |
-2.24 |