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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0912元
- 基金经理：
- 刘瀚驰
- 成立日期：
- 2022-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.68亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0190 |
1.1102 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0186 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0185 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0184 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0183 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0179 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0177 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0175 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0174 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0172 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0172 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0171 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0169 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0166 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0164 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0163 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0162 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0161 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0160 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04 |