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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-01-12 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0162 |
1.69 |
| 2026-01-08 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2026-01-07 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0165 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0164 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0088 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0168 |
1.82 |
| 2025-12-25 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0045 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0137 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0068 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0159 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0148 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0043 |
-0.47 |