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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宏成
- 成立日期：
- 2022-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-09 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0068 |
-0.75 |
| 2025-05-08 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0034 |
0.38 |
| 2025-05-07 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-05-06 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0142 |
1.60 |
| 2025-04-30 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0051 |
0.58 |
| 2025-04-29 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0029 |
0.33 |
| 2025-04-28 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2025-04-25 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-04-24 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0047 |
-0.53 |
| 2025-04-23 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0040 |
0.45 |
| 2025-04-22 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0025 |
0.28 |
| 2025-04-21 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0074 |
0.85 |
| 2025-04-18 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-04-17 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-04-16 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0058 |
-0.66 |
| 2025-04-15 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-04-14 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-04-11 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-04-10 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0125 |
1.47 |
| 2025-04-09 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0129 |
1.55 |