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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0063 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0079 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0186 |
-1.72 |
| 2026-03-20 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-11 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0035 |
-0.32 |