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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-13 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0200 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0150 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0167 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0166 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0085 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0109 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0082 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0120 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24 |