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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲径
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0085 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0109 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0082 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0120 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0123 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0137 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0128 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0125 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0045 |
-0.43 |