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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0082 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0016 |
-0.15 |