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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0030 |
-0.25 |