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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 84.65亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0027 |
0.23 |