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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-01-30 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0010 |
0.09 |