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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0233 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0274 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0281 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0212 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0076 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0218 |
1.43 |
| 2026-03-26 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0205 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0307 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0478 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0767 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0350 |
-2.21 |
| 2026-03-19 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0388 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0275 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0408 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0156 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0152 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0367 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0119 |
-0.72 |