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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0211 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0060 |
0.37 |
| 2026-02-05 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0341 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0322 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0084 |
0.52 |
| 2026-01-29 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0225 |
-1.39 |
| 2026-01-28 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0153 |
-0.93 |
| 2026-01-27 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0216 |
-1.31 |
| 2026-01-23 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0218 |
1.34 |
| 2026-01-22 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0258 |
1.62 |
| 2026-01-20 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0095 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0181 |
1.14 |