加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0217 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0242 |
1.55 |
| 2026-01-09 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0174 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0163 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0123 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0235 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0072 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0206 |
1.42 |
| 2025-12-24 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0210 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0137 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0167 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0134 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0252 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0071 |
-0.50 |