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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0307 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0300 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0169 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0242 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0193 |
1.49 |
| 2026-03-23 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0469 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0201 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0311 |
2.35 |
| 2026-03-17 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0299 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0113 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0256 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0310 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0425 |
-3.06 |