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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0142 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0228 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0118 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-01-07 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0166 |
1.19 |
| 2026-01-06 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0132 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0353 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0131 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0206 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0087 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0348 |
2.68 |
| 2025-12-19 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0027 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0158 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0376 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0220 |
-1.70 |