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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2022-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-04-02 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0125 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0260 |
-1.94 |
| 2026-03-30 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0185 |
1.40 |
| 2026-03-27 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0206 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0204 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0417 |
3.29 |
| 2026-03-23 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0424 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0395 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0125 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0439 |
-3.19 |
| 2026-03-16 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0197 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0098 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0414 |
3.00 |
| 2026-03-09 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0200 |
-1.43 |