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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于威业
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0083 |
0.88 |
| 2026-02-11 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0058 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-02-04 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0076 |
-0.80 |
| 2026-02-03 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0238 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0472 |
-4.85 |
| 2026-01-30 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0379 |
-3.72 |
| 2026-01-28 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0259 |
2.60 |
| 2026-01-26 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0404 |
-3.90 |
| 2026-01-23 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0213 |
2.10 |
| 2026-01-22 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0120 |
-1.17 |
| 2026-01-21 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0082 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0086 |
-0.83 |