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- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-21 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0085 |
-0.83 |
| 2022-11-18 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0182 |
-1.74 |
| 2022-11-17 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0221 |
2.16 |
| 2022-11-16 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2022-11-15 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0378 |
3.81 |
| 2022-11-14 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0044 |
0.45 |
| 2022-11-11 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0091 |
0.93 |
| 2022-11-10 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0093 |
-0.94 |
| 2022-11-09 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0114 |
-1.14 |
| 2022-11-08 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2022-11-07 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0057 |
-0.57 |
| 2022-11-04 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0140 |
1.41 |
| 2022-11-03 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2022-11-02 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0060 |
0.61 |
| 2022-11-01 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0083 |
0.85 |
| 2022-10-31 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0108 |
1.11 |
| 2022-10-28 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0113 |
-1.15 |
| 2022-10-27 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0064 |
0.66 |
| 2022-10-26 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0318 |
3.37 |
| 2022-10-25 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0127 |
-1.33 |