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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0295 |
-1.65 |
| 2026-01-12 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2026-01-09 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-08 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0375 |
-2.04 |
| 2026-01-07 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0297 |
1.64 |
| 2026-01-06 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0111 |
-0.61 |
| 2026-01-05 |
1.8192 |
1.8192 |
0.0364 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0327 |
-1.80 |
| 2025-12-30 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0165 |
0.92 |
| 2025-12-26 |
1.8017 |
1.8017 |
-0.0205 |
-1.13 |
| 2025-12-25 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0085 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0237 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0762 |
4.41 |
| 2025-12-19 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0470 |
-2.64 |
| 2025-12-17 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0791 |
4.64 |
| 2025-12-16 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0268 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0353 |
-2.00 |