加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0389 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0472 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.5343 |
1.5343 |
-0.0315 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0384 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0490 |
3.16 |
| 2026-03-24 |
1.5482 |
1.5482 |
0.0322 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0678 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0397 |
-2.44 |
| 2026-03-18 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0531 |
3.37 |
| 2026-03-17 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0600 |
-3.67 |
| 2026-03-16 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0175 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0323 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0582 |
3.63 |
| 2026-03-09 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0333 |
-2.04 |