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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0908元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5926 |
2.6834 |
-0.0132 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
2.6052 |
2.6960 |
-0.0265 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
2.6306 |
2.7214 |
0.0281 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
2.6037 |
2.6945 |
-0.0488 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
2.6504 |
2.7412 |
0.0098 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
2.6410 |
2.7318 |
0.0323 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
2.6101 |
2.7009 |
-0.0231 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
2.6322 |
2.7230 |
0.0168 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
2.6161 |
2.7069 |
0.0278 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.5895 |
2.6803 |
-0.0488 |
-1.77 |
| 2026-03-20 |
2.6362 |
2.7270 |
-0.0208 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
2.6561 |
2.7469 |
-0.0405 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
2.6949 |
2.7857 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
2.6921 |
2.7829 |
-0.0362 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
2.7268 |
2.8176 |
-0.0274 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
2.7530 |
2.8438 |
-0.0253 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
2.7772 |
2.8680 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
2.7728 |
2.8636 |
0.0242 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
2.7496 |
2.8404 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2026-03-09 |
2.7556 |
2.8464 |
-0.0120 |
-0.42 |