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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪,唐晓斌
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2026-04-02 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0169 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0432 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0327 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0170 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0167 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0337 |
2.05 |
| 2026-03-24 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0337 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0412 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0214 |
1.31 |
| 2026-03-19 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0290 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0125 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0215 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0116 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0101 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0238 |
1.44 |
| 2026-03-10 |
1.6545 |
1.6545 |
0.0152 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0013 |
0.08 |