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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0152 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0064 |
-0.29 |
| 2026-02-11 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0435 |
-1.92 |
| 2026-02-10 |
2.2705 |
2.2705 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0616 |
2.79 |
| 2026-02-06 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0121 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0289 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
2.2521 |
2.2521 |
-0.0445 |
-1.94 |
| 2026-02-03 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0478 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0289 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0594 |
2.68 |
| 2026-01-29 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0488 |
-2.15 |
| 2026-01-28 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0458 |
2.06 |
| 2026-01-26 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0228 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
2.2475 |
2.2475 |
-0.0623 |
-2.70 |
| 2026-01-22 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0565 |
2.51 |
| 2026-01-21 |
2.2533 |
2.2533 |
0.0346 |
1.56 |
| 2026-01-20 |
2.2187 |
2.2187 |
-0.0636 |
-2.79 |
| 2026-01-19 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0270 |
-1.17 |