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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2594 |
2.2594 |
0.0049 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
2.2545 |
2.2545 |
-0.0447 |
-1.94 |
| 2026-01-07 |
2.2992 |
2.2992 |
-0.0096 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
2.3088 |
2.3088 |
0.0281 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
2.2807 |
2.2807 |
0.0595 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
2.2212 |
2.2212 |
-0.0358 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0161 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0097 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0247 |
-1.09 |
| 2025-12-25 |
2.2559 |
2.2559 |
-0.0081 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0363 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
2.2277 |
2.2277 |
0.0105 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0694 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
2.1478 |
2.1478 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0695 |
-3.14 |
| 2025-12-17 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0899 |
4.23 |
| 2025-12-16 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0194 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0616 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0187 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0363 |
-1.63 |