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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0943 |
1.2953 |
-0.0231 |
-1.72 |
| 2026-01-15 |
1.1134 |
1.3144 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.1099 |
1.3109 |
-0.0159 |
-1.18 |
| 2026-01-13 |
1.1231 |
1.3241 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
1.1190 |
1.3200 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
1.1229 |
1.3239 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
1.1253 |
1.3263 |
-0.0233 |
-1.69 |
| 2026-01-07 |
1.1446 |
1.3456 |
0.0070 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
1.1388 |
1.3398 |
0.0330 |
2.46 |
| 2026-01-05 |
1.1115 |
1.3125 |
0.0508 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.0694 |
1.2704 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.2711 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.2800 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0833 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0837 |
1.2847 |
0.0124 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.2744 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0742 |
1.2752 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0736 |
1.2746 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0724 |
1.2734 |
0.0092 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0648 |
1.2658 |
0.0037 |
0.29 |