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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许望伟
- 成立日期：
- 2022-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0694 |
1.2704 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.2711 |
-0.0107 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.2800 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.0833 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0837 |
1.2847 |
0.0124 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.0734 |
1.2744 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0742 |
1.2752 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0736 |
1.2746 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0724 |
1.2734 |
0.0092 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0648 |
1.2658 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.0617 |
1.2627 |
0.0240 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.0418 |
1.2428 |
-0.0132 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.0527 |
1.2537 |
0.0139 |
1.10 |
| 2025-12-12 |
1.0412 |
1.2422 |
0.0118 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.0314 |
1.2324 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.0369 |
1.2379 |
0.0070 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.0311 |
1.2321 |
-0.0175 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
1.0456 |
1.2466 |
0.0111 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.0364 |
1.2374 |
0.0276 |
2.26 |
| 2025-12-04 |
1.0135 |
1.2145 |
0.0013 |
0.11 |