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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0172 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0370 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0232 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0235 |
1.83 |
| 2026-03-26 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0257 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0187 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0205 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0446 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0112 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0338 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0095 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0328 |
-2.37 |
| 2026-03-16 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0097 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0146 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0298 |
2.16 |
| 2026-03-09 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0144 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0095 |
0.69 |