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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李黄海
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-06 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0163 |
1.94 |
| 2025-04-30 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0040 |
0.48 |
| 2025-04-29 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-04-28 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0134 |
-1.57 |
| 2025-04-25 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-04-24 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-04-23 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0132 |
1.58 |
| 2025-04-22 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-04-21 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0151 |
1.84 |
| 2025-04-18 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-04-17 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2025-04-16 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0103 |
-1.24 |
| 2025-04-15 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-04-14 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0103 |
1.25 |
| 2025-04-11 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0082 |
1.01 |
| 2025-04-10 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0160 |
2.00 |
| 2025-04-09 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0103 |
1.31 |
| 2025-04-08 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-07 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0834 |
-9.56 |
| 2025-04-03 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0131 |
-1.48 |